О курсе

Пак курсов «Финансы для нефинансистов» от Societe Financiers представляет собой серию из трех уровней, предназначенных для последовательного освоения финансовой грамотности. Уровень 1 знакомит с базовыми понятиями: стоимость денег во времени, кредиты, капитал, инвестиции, основы бухгалтерского учета, включая дебеты и кредиты, методы начисления и кассовый метод, а также с тремя основными финансовыми отчетами: отчетом о финансовых результатах, отчетом о движении денежных средств и балансовым отчетом. Вводный модуль по финансовому моделированию включает построение простейшей модели бизнеса, а бонусом рассматривается модель дисконтированных денежных потоков (DCF).

Уровень 2 углубляет знания о рыночных инструментах: акциях, облигациях и деривативах, включая методы их оценки. Рассматриваются продвинутые аспекты финансового учета, такие как LIFO/FIFO, учет пенсионных фондов, качество прибыли, а также долгосрочные активы и обязательства. Моделирование выручки и продвинутая модель DCF дополняются введением в статистику и анализ Монте-Карло. Также затрагиваются темы справедливой оценки и слияний и поглощений (M&A), а бонусом предлагается модель LBO.

Уровень 3 посвящен теории вероятностей и математической статистике, которые ведет Александр Макаров. Изучаются продвинутые деривативы, включая модель Блека-Шоулза, «греки» опционов, опционные стратегии и хеджирование портфеля. Вводятся структурированные финансы (ABS, MBS, CDO, CDS) под руководством Vlas Lezin, а также рассматриваются управление активами, портфельная теория Марковица и поведенческие финансы.

Курс длится 17 уикендов, что составляет более 100 часов лекций. В комплект входят видеозаписи всех занятий, презентации, Excel-файлы, финансовые модели и дополнительные материалы для чтения.

Что рассматривается в программе

  • рассматриваются основы финансов: стоимость денег во времени, кредиты, капитал, инвестиции
  • разбираются принципы бухгалтерского учета: дебеты и кредиты, методы начисления и кассовый метод
  • изучаются три основные финансовые отчетности: отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств, балансовый отчет
  • рассматривается финансовое моделирование, включая модель DCF и LBO
  • изучаются рыночные инструменты: акции, облигации, деривативы, их оценка
  • разбираются продвинутые темы: опционы, модель Блека-Шоулза, «греки», опционные стратегии
  • рассматриваются основы статистики и анализ Монте-Карло
  • изучаются структурированные финансы: ABS, MBS, CDO, CDS

Кому может быть полезен курс

  • тем, кто интересуется основами финансов и хочет понимать финансовую отчетность
  • специалистам, которым необходимо ознакомиться с инструментами финансового моделирования
  • тем, кто хочет изучить рынки акций, облигаций и деривативов
  • тем, кто интересуется продвинутыми темами, такими как структурированные финансы и управление активами

Вопросы о программе

Какие уровни входят в пак курсов?

Пак включает три уровня: Уровень 1 (основы финансов и отчетности), Уровень 2 (рыночные инструменты и продвинутое моделирование) и Уровень 3 (статистика, опционы, структурированные финансы).

Какова продолжительность курса?

Курс длится 17 уикендов, всего более 100 часов лекций.

Какие материалы входят в комплект?

В комплект входят видеозаписи всех занятий, презентации, Excel-файлы, финансовые модели и материалы для дополнительного чтения.

Кто ведет занятия на уровне 3?

На уровне 3 занятия по теории вероятностей и статистике ведет Александр Макаров, а по структурированным финансам — Vlas Lezin.